NYSE: DELL - Dell Technologies

Lønnsomhet i seks måneder: +2.28%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse Dell Technologies

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (1.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.9037%).
  • Aksjens avkastning det siste året (36.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (14.14%).
  • Nåværende gjeldsnivå 31.67 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 47.86 %.

Ulemper

  • Prisen (114.77 $) er høyere enn virkelig verdi (47.04 $)
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-116.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.22%)

Lignende selskaper

Oracle

IBM

NOKIA

Arista Networks

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Dell Technologies Technology Indeks
7 dager 3.7% 1.7% -0.9%
90 dager -7.2% 0.2% 5.1%
1 år 37% 14.1% 22.7%

DELL vs Sektor: Dell Technologies har overgått «Technology»-sektoren med 22.82 % det siste året.

DELL vs Marked: Dell Technologies har overgått markedet med 14.23 % det siste året.

Stabil pris: DELL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: DELL med ukentlig volatilitet på 0.7107 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 19.12
P/S: 0.6943
Mer data på DELL

3.2. Inntekter

EPS 4.36
ROE -116.21%
ROA 3.74%
ROIC 13.28%
Ebitda margin 9.89%
Mer data på DELL

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (114.77 $) er høyere enn rettferdig pris (47.04 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (114.77 $) er 59 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.12) er lavere enn for sektoren som helhet (101.32).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.12) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-26.59) er lavere enn for sektoren som helhet (12.23).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-26.59) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6943) er lavere enn for sektoren som helhet (7.06).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6943) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.15) er lavere enn for sektoren som helhet (92.9).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.15) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.1 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.1%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.37%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-116.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.22%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-116.21%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.98%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.74%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.28%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.28%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (31.67%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 47.86 % til 31.67 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 809.53%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.47% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.9037%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.47 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.47 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.39%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
16.01.2025 Durban Family Foundation
See Remarks 		Kjøpe 109.23 2 512 290 23 000
08.01.2025 SL SPV-2, L.P.
See remarks		 Kjøpe 121.27 21 864 100 180 293
08.01.2025 Silver Lake Partners V DE (AIV
See Remarks		 Kjøpe 121.27 12 945 200 106 747
08.01.2025 Silver Lake Technology Investo
See remarks		 Kjøpe 121.27 475 985 3 925
08.01.2025 Silver Lake Partners IV, L.P.
See Remarks		 Kjøpe 121.27 25 019 200 206 310

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Dell Technologies

Gå til kampanjeforumet "Dell Technologies" ⇨

9.3. Kommentarer