Bedriftsanalyse Denbury Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (88.66 $) er lavere enn rettferdig pris (166.8 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-24.03%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.11 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 2.18 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=35.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.61%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.11%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Denbury Inc. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0.6% | -3.6% |
| 90 dager | 0% | -31% | -8.5% |
| 1 år | 0% | -24% | 6.9% |
DEN vs Sektor: Denbury Inc. har overgått «Energy»-sektoren med 24.03 % det siste året.
DEN vs Marked: Denbury Inc. har klart dårligere enn markedet med -6.94 % det siste året.
Stabil pris: DEN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DEN med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (88.66 $) er lavere enn rettferdig pris (166.8 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (88.66 $) er 88.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.93) er lavere enn for sektoren som helhet (14.57).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.93) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.11) er høyere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.11) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.8) er lavere enn for sektoren som helhet (2.83).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.8) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.41) er lavere enn for sektoren som helhet (8.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.41) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -26.48 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-26.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4174.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (35.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (35.99%) er høyere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (22.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (22.7%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.82%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.11%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.7.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
