Bedriftsanalyse Donnelley Financial Solutions, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 17.16 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 41.75 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.97%)
Ulemper
- Prisen (61.68 $) er høyere enn virkelig verdi (37.08 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.69%).
- Aksjens avkastning det siste året (-0.7121%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (25.59%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Donnelley Financial Solutions, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.1% | -8.2% | 0.4% |
| 90 dager | -4.4% | 0.8% | 4% |
| 1 år | -0.7% | 25.6% | 25.2% |
DFIN vs Sektor: Donnelley Financial Solutions, Inc. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -26.31 % det siste året.
DFIN vs Marked: Donnelley Financial Solutions, Inc. har klart dårligere enn markedet med -25.88 % det siste året.
Stabil pris: DFIN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DFIN med ukentlig volatilitet på -0.0137 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (61.68 $) er høyere enn rettferdig pris (37.08 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (61.68 $) er 39.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.61) er lavere enn for sektoren som helhet (62.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.61) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.83) er høyere enn for sektoren som helhet (1.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.83) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.43) er lavere enn for sektoren som helhet (3.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.43) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.66) er høyere enn for sektoren som helhet (-115.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.66) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.72 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-62.85%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.97%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.44%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.19%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (474.09%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
