Bedriftsanalyse Discover Financial Services
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (163.66 $) er lavere enn rettferdig pris (187.37 $)
- Aksjens avkastning det siste året (29.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (19.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.08 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 22.54 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Ulemper
- Utbytte (1.89%) er under sektorgjennomsnittet (2.68%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:25 Discover card cuts ties with left-wing group over terrorist connections
18 november 17:03 Capital One to acquire Discover Financial
2.3. Markedseffektivitet
| Discover Financial Services | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.2% | -0.4% | 0.5% |
| 90 dager | -6.8% | 7.6% | -5.3% |
| 1 år | 29.9% | 19.4% | 8.7% |
DFS vs Sektor: Discover Financial Services har overgått «Financials»-sektoren med 10.57 % det siste året.
DFS vs Marked: Discover Financial Services har overgått markedet med 21.22 % det siste året.
Stabil pris: DFS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DFS med ukentlig volatilitet på 0.5756 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (163.66 $) er lavere enn rettferdig pris (187.37 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (163.66 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 14.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.9) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.9) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.95) er høyere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.95) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.45) er høyere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.45) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (225.22) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (225.22) er høyere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 31.58 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (31.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.83%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.94%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.89 % er under sektorgjennomsnittet '2.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.89 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.89 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.58%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
