Bedriftsanalyse Quest Diagnostics Incorporated
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 34.7 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 41.51 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11%)
Ulemper
- Prisen (151.79 $) er høyere enn virkelig verdi (103.96 $)
- Utbytte (2.24%) er under sektorgjennomsnittet (2.67%).
- Aksjens avkastning det siste året (12.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (23.86%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Quest Diagnostics Incorporated | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.3% | -12.2% | 2.9% |
| 90 dager | 1.9% | -26.4% | 2.4% |
| 1 år | 12.2% | 23.9% | 26.4% |
DGX vs Sektor: Quest Diagnostics Incorporated har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -11.67 % det siste året.
DGX vs Marked: Quest Diagnostics Incorporated har klart dårligere enn markedet med -14.22 % det siste året.
Stabil pris: DGX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DGX med ukentlig volatilitet på 0.2344 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (151.79 $) er høyere enn rettferdig pris (103.96 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (151.79 $) er 31.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.09) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.09) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.41) er høyere enn for sektoren som helhet (1.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.41) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.67) er lavere enn for sektoren som helhet (3.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.67) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.95) er høyere enn for sektoren som helhet (-105.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.95) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.06 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-82.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.54%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.09%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.74%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.24 % er under sektorgjennomsnittet '2.67%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.24 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.24 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.77%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
