Bedriftsanalyse Danaher Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (8.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.7555%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.99 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 35 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)
Ulemper
- Prisen (235.07 $) er høyere enn virkelig verdi (80.33 $)
- Utbytte (0.4107%) er under sektorgjennomsnittet (1.31%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Danaher Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.1% | 2.4% | 0.2% |
| 90 dager | 0.2% | -4.9% | 1.6% |
| 1 år | 8.1% | -0.8% | 20.3% |
DHR vs Sektor: Danaher Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 8.85 % det siste året.
DHR vs Marked: Danaher Corporation har klart dårligere enn markedet med -12.16 % det siste året.
Stabil pris: DHR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DHR med ukentlig volatilitet på 0.1557 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (235.07 $) er høyere enn rettferdig pris (80.33 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (235.07 $) er 65.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (36.09) er lavere enn for sektoren som helhet (57.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (36.09) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.2) er lavere enn for sektoren som helhet (9.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.2) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.17) er høyere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.17) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (35.53) er høyere enn for sektoren som helhet (17.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (35.53) er høyere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.99 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.99%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.87%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.61%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.6%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4107 % er under sektorgjennomsnittet '1.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4107 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.4107 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.31%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2025 | SPOON ALAN G Director |
Kjøpe | 206.46 | 113 553 | 550 |
| 25.04.2024 | Weidemanis Joakim Executive Vice President |
Salg | 250.46 | 5 618 570 | 22 433 |
| 25.04.2024 | Weidemanis Joakim Executive Vice President |
Kjøpe | 58.48 | 1 311 880 | 22 433 |
| 28.07.2023 | Zerhouni Elias A. Director |
Kjøpe | 50.8 | 177 292 | 3 490 |
| 28.07.2023 | Raskas Daniel SVP - Corporate Development |
Salg | 260.65 | 2 922 670 | 11 213 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
