Bedriftsanalyse Dine Brands Global, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (24.69 $) er lavere enn rettferdig pris (35.58 $)
- Utbytte (6.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.36%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-45.06%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-11.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 72.13 % har økt over 5 år fra 62.86 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-38.72%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dine Brands Global, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | -2.3% | -1.2% |
| 90 dager | -17.5% | -16.6% | -6.6% |
| 1 år | -45.1% | -11.4% | 6.9% |
DIN vs Sektor: Dine Brands Global, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -33.7 % det siste året.
DIN vs Marked: Dine Brands Global, Inc. har klart dårligere enn markedet med -51.97 % det siste året.
Stabil pris: DIN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DIN med ukentlig volatilitet på -0.8665 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (24.69 $) er lavere enn rettferdig pris (35.58 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (24.69 $) er 44.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.72) er lavere enn for sektoren som helhet (34.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.72) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-2.99) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-2.99) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9023) er lavere enn for sektoren som helhet (3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9023) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.65) er lavere enn for sektoren som helhet (49.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.65) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -38.69 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-38.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-38.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-38.72%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.58%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.24% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.24 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.24 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (32.64%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
