NYSE: DIS - Walt Disney

Lønnsomhet i seks måneder: +21.73%
Utbytte: +0.73%
Sektor: Consumer Discretionary

Bedriftsanalyse Walt Disney

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (18.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.13%).

Ulemper

  • Prisen (108.65 $) er høyere enn virkelig verdi (41.4 $)
  • Utbytte (0.7259%) er under sektorgjennomsnittet (1.33%).
  • Nåværende gjeldsnivå 24.84 % har økt over 5 år fra 24.22 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.97%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.9%)

Lignende selskaper

Nordstrom

Tiffany & Co

The Gap

Coca-Cola

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Walt Disney Consumer Discretionary Indeks
7 dager 4.8% 2% -0.4%
90 dager 18% 4.1% 1.5%
1 år 18.2% 9.1% 21.8%

DIS vs Sektor: Walt Disney har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 9.11 % det siste året.

DIS vs Marked: Walt Disney har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.54 % det siste året.

Stabil pris: DIS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: DIS med ukentlig volatilitet på 0.3507 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 35.42
P/S: 1.93
Mer data på DIS

3.2. Inntekter

EPS 2.72
ROE 4.97%
ROA 2.47%
ROIC 2.7%
Ebitda margin 15.33%
Mer data på DIS

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (108.65 $) er høyere enn rettferdig pris (41.4 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (108.65 $) er 61.9 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (35.42) er høyere enn for sektoren som helhet (35.06).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (35.42) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.67) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.67) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.93) er lavere enn for sektoren som helhet (2.99).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.93) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.63) er lavere enn for sektoren som helhet (49.12).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.63) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -60.75 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-60.75%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-58.56%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.9%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.97%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.52%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.47%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.7%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (24.84%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 24.22 % til 24.84 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 980.35%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7259 % er under sektorgjennomsnittet '1.33%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7259 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.7259 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.47%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 105.56 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
22.01.2025 Coleman Sonia L
Sr. EVP and Chief HR Officer		 Salg 108.76 74 936 689
11.12.2024 WOODFORD BRENT
EVP, Control, Fin Plan & Tax		 Salg 114.74 917 920 8 000
11.12.2024 WOODFORD BRENT
EVP, Control, Fin Plan & Tax		 Kjøpe 92.23 737 840 8 000
20.11.2024 WOODFORD BRENT
EVP, Control, Fin Plan & Tax		 Salg 113.62 568 100 5 000
20.11.2024 WOODFORD BRENT
EVP, Control, Fin Plan & Tax		 Kjøpe 92.23 461 150 5 000

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Walt Disney

Gå til kampanjeforumet "Walt Disney" ⇨

9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer

27 januar 2023 10:35

Безжалостно избавилась, и считаю что правильно поступила. Нечего вмешивать политику в бизнес, это мешает осуществлять трезвый расчёт.

Flere detaljer

9.3. Kommentarer