Bedriftsanalyse Walt Disney
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (101.61 $) er høyere enn virkelig verdi (41.4 $)
- Utbytte (0.7572%) er under sektorgjennomsnittet (1.36%).
- Aksjens avkastning det siste året (-15.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-10.9%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.84 % har økt over 5 år fra 24.22 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.97%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
24 martha 03:05 Disney shareholders widely reject anti-DEI proposal
10 februar 03:24 Disney World to shutter 'A Bug's Life'-inspired show next month
2.3. Markedseffektivitet
| Walt Disney | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.3% | -2.8% | -1.2% |
| 90 dager | -9.7% | -16.2% | -6.6% |
| 1 år | -15.3% | -10.9% | 6.9% |
DIS vs Sektor: Walt Disney har gått litt dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -4.38 % det siste året.
DIS vs Marked: Walt Disney har klart dårligere enn markedet med -22.19 % det siste året.
Stabil pris: DIS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DIS med ukentlig volatilitet på -0.2938 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (101.61 $) er høyere enn rettferdig pris (41.4 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (101.61 $) er 59.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (35.42) er høyere enn for sektoren som helhet (34.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (35.42) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.67) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.67) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.93) er lavere enn for sektoren som helhet (3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.93) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.63) er lavere enn for sektoren som helhet (49.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.63) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -60.75 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-60.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.97%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.47%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.7%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7572 % er under sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7572 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.7572 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.47%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Walt Disney
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
Безжалостно избавилась, и считаю что правильно поступила. Нечего вмешивать политику в бизнес, это мешает осуществлять трезвый расчёт.
