Bedriftsanalyse AMCON Distributing Company
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (128.99 $) er høyere enn virkelig verdi (77.54 $)
- Utbytte (0.6574%) er under sektorgjennomsnittet (1.37%).
- Aksjens avkastning det siste året (-32.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.7%).
- Nåværende gjeldsnivå 45.13 % har økt over 5 år fra 40.58 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.38%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| AMCON Distributing Company | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.3% | -7% | 0.5% |
| 90 dager | -8.1% | -12.5% | -5.3% |
| 1 år | -32.7% | -3.7% | 8.7% |
DIT vs Sektor: AMCON Distributing Company har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -29.04 % det siste året.
DIT vs Marked: AMCON Distributing Company har klart dårligere enn markedet med -41.46 % det siste året.
Stabil pris: DIT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DIT med ukentlig volatilitet på -0.6298 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (128.99 $) er høyere enn rettferdig pris (77.54 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (128.99 $) er 39.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.28) er lavere enn for sektoren som helhet (34.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.28) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7872) er lavere enn for sektoren som helhet (3.84).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7872) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0324) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0324) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.36) er lavere enn for sektoren som helhet (49.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.36) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.23 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.23%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.02%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.18%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6574 % er under sektorgjennomsnittet '1.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6574 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.6574 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.54%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
