Bedriftsanalyse DICK'S Sporting Goods, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.33%).
- Aksjens avkastning det siste året (62.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.73%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=40.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.9%)
Ulemper
- Prisen (229.82 $) er høyere enn virkelig verdi (182.17 $)
- Nåværende gjeldsnivå 45.79 % har økt over 5 år fra 0.1257 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| DICK'S Sporting Goods, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 9.4% | 2.1% | 1.9% |
| 90 dager | 22.1% | -0.1% | 4.9% |
| 1 år | 63% | 4.7% | 24.9% |
DKS vs Sektor: DICK'S Sporting Goods, Inc. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 58.22 % det siste året.
DKS vs Marked: DICK'S Sporting Goods, Inc. har overgått markedet med 38.03 % det siste året.
Stabil pris: DKS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DKS med ukentlig volatilitet på 1.21 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (229.82 $) er høyere enn rettferdig pris (182.17 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (229.82 $) er 20.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.48) er lavere enn for sektoren som helhet (34.82).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.48) er lavere enn for markedet som helhet (47.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.99) er høyere enn for sektoren som helhet (3.93).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.99) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.01) er lavere enn for sektoren som helhet (2.97).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.01) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.96) er lavere enn for sektoren som helhet (49.13).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.96) er lavere enn for markedet som helhet (24.14).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 50.47 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (50.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.74%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (40.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (40.71%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.43%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.52%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.43%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (30.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (30.23%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.98% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.98 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.98 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.56%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
