Bedriftsanalyse Delta Apparel, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.78 $) er lavere enn rettferdig pris (3.62 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.18%).
- Aksjens avkastning det siste året (-57.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (23.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 35.28 % har økt over 5 år fra 32.54 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-22.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.26%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Delta Apparel, Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5351% | -8.8% | 1.2% |
| 90 dager | 379.3% | -13% | 6.6% |
| 1 år | -57.8% | 23.4% | 31.7% |
DLA vs Sektor: Delta Apparel, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -81.17 % det siste året.
DLA vs Marked: Delta Apparel, Inc. har klart dårligere enn markedet med -89.47 % det siste året.
Svært volatil pris: DLA har vært betydelig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske avvik på mer enn +/- 15 % per uke.
Lang periode: DLA med ukentlig volatilitet på -1.11 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.78 $) er lavere enn rettferdig pris (3.62 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.78 $) er 30.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.37) er lavere enn for sektoren som helhet (22.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.37) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3178) er lavere enn for sektoren som helhet (4.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3178) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1149) er lavere enn for sektoren som helhet (2.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1149) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-13.31) er lavere enn for sektoren som helhet (10.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-13.31) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -101.01 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-101.01%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-22.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-22.01%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-7.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.49%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-7.3%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.4167%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
