Bedriftsanalyse Dynagas LNG Partners LP
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.31 $) er lavere enn rettferdig pris (6.15 $)
- Aksjens avkastning det siste året (80.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.55%).
- Nåværende gjeldsnivå 46.16 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 66.03 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.82%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dynagas LNG Partners LP | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.2% | -17.5% | 2.9% |
| 90 dager | 38.5% | -21.2% | 2.4% |
| 1 år | 80.4% | -14.5% | 26.4% |
DLNG vs Sektor: Dynagas LNG Partners LP har overgått «Energy»-sektoren med 94.99 % det siste året.
DLNG vs Marked: Dynagas LNG Partners LP har overgått markedet med 54.03 % det siste året.
Stabil pris: DLNG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DLNG med ukentlig volatilitet på 1.55 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.31 $) er lavere enn rettferdig pris (6.15 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.31 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 15.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.92) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.92) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.234) er lavere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.234) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6536) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6536) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.65) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.65) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.1 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.95%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.86%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.82%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (32.23%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
