Bedriftsanalyse Digital Realty
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (8.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.07%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.5 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 46.9 %.
Ulemper
- Prisen (151.42 $) er høyere enn virkelig verdi (36.19 $)
- Utbytte (3.13%) er under sektorgjennomsnittet (3.21%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.96%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Digital Realty | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | -10.8% | 0.9% |
| 90 dager | -16.1% | -20% | -4.6% |
| 1 år | 8.9% | -15.1% | 9.1% |
DLR vs Sektor: Digital Realty har overgått «Real Estate»-sektoren med 23.97 % det siste året.
DLR vs Marked: Digital Realty har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -0.2016 % det siste året.
Stabil pris: DLR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DLR med ukentlig volatilitet på 0.1712 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (151.42 $) er høyere enn rettferdig pris (36.19 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (151.42 $) er 76.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (44.01) er lavere enn for sektoren som helhet (61.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (44.01) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.99) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8993).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.99) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.62) er lavere enn for sektoren som helhet (7.68).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.62) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.4) er høyere enn for sektoren som helhet (20.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.4) er høyere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 33.25 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (33.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.96%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.15%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.08%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.13 % er under sektorgjennomsnittet '3.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.13 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.13 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (160.26%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
