DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для DigitalOcean Holdings, Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Ulemper

Prisen (36.5 $) er høyere enn virkelig verdi (2.97 $)
Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.932%).
Aksjens avkastning det siste året (-5.27%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (10.45%).
Nåværende gjeldsnivå 107.08 % har økt over 5 år fra 61.91 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-6.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.86%)

Lignende selskaper

Huawei Technologies

Uber

Twitter

Ciena Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	DigitalOcean Holdings, Inc.	Technology	Indeks
7 dager	1.9%	-7.7%	-1.2%
90 dager	-13.7%	-1.3%	2.9%
1 år	-5.3%	10.5%	24.2%

DOCN vs Sektor: DigitalOcean Holdings, Inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -15.72 % det siste året.

DOCN vs Marked: DigitalOcean Holdings, Inc. har klart dårligere enn markedet med -29.45 % det siste året.

Stabil pris: DOCN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: DOCN med ukentlig volatilitet på -0.1013 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 175.74

P/S: 4.92

Mer data på DOCN

3.2. Inntekter

EPS	0.2153
ROE	-6.19%
ROA	1.33%
ROIC	-1.53%
Ebitda margin	25.18%

Mer data på DOCN

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (36.5 $) er høyere enn rettferdig pris (2.97 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (36.5 $) er 91.9 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (175.74) er høyere enn for sektoren som helhet (100.43).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (175.74) er høyere enn for markedet som helhet (47.37).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-10.87) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-10.87) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.92) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.92) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (27.22) er lavere enn for sektoren som helhet (91.94).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (27.22) er høyere enn for markedet som helhet (17.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -28.82 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-28.82%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-46.06%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-6.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.86%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-6.19%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.33%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-1.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-1.53%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (107.08%) er ganske høy i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 61.91 % til 107.08 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 8059.86%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.932%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (223.54%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
04.12.2024	Steinfort Matt Officer	Kjøpe	40	499 920	12 498
11.09.2024	Steinfort Matt Chief Financial Officer	Salg	40	499 920	12 498
19.05.2023	Norman Harold Matthew Chief People Officer	Salg	34.03	731 611	21 499
18.05.2023	Guy Jeffrey Scott Chief Operating Officer	Salg	35	205 205	5 863
16.02.2023	Butte Amy Director	Salg	35	175 000	5 000

9. Kampanjeforum DigitalOcean Holdings, Inc.

Gå til kampanjeforumet "DigitalOcean Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: DOCN - DigitalOcean Holdings, Inc.

Bedriftsanalyse DigitalOcean Holdings, Inc.