Doximity, Inc. (DOCS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Doximity, Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Ulemper

Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (23.77 {valuta})
Utbytte (0%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
Lønnsomheten til handlingen det siste året (-15.28%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (-2.21%).
Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.

Lignende selskaper

AbbVie

Johnson & Johnson

PFIZER

Zoetis

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

	Doximity, Inc.	Healthcare	Indeks
7 dager	-2.9%	7.8%	1.3%
90 dager	-34.1%	5.1%	4.3%
1 år	-15.3%	-2.2%	16%

DOCS vs Sektor: {Title} betydelig bak "{sektor}" -sektoren på -13.07% det siste året.

DOCS vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -31.31% for det siste året.

Stabil pris: DOCS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 39.39

P/S: 15.41

Mer data om DOCS

3.2. Inntekter

EPS	1.11
ROE	20.62%
ROA	17.65%
ROIC	28.12%
Ebitda margin	42.21%

Mer data om DOCS

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (23.77 {valuta}).

Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (39.39) er høyere enn sektoren som helhet (28.09).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (39.39) er lavere enn markedet som helhet (55.85).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (8.12) er lavere enn sektoren som helhet (10.17).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (8.12) er lavere enn markedet som helhet (17.52).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (15.41) er høyere enn sektoren som helhet (3.96).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (15.41) er lavere enn markedet som helhet (27.76).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 128.79%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (51.23%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (128.79%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (51.23%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (0.0142%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC Company ({ROIC}%) indikator er høyere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC Company ({ROIC}%) indikatoren er høyere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Gjeldsdekning: Gjelden er dekket med {def_income}% på grunn av netto overskudd.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ikke stabiliteten i utbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% betales ikke jevnlig de siste 7 årene, DSI = {DSI}.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen	Innsider	Type	Pris	Volum	Mengde
01.12.2025	Wampler Kira Scherer Director	Salg	50.71	10 142	2 000
21.11.2025	TIMOTHY CABRAL Director	Kjøpe	50	50 000	10 000
10.10.2025	REGINA M BENJAMIN Director	Kjøpe	70.84	354 200	5 000
01.10.2025	KIRA WAMPLER Director	Kjøpe	70.01	140 020	2 000
24.09.2025	Cabral Timothy S Director	Salg	75	1 500 000	20 000

Investing Port

Doximity, Inc.

Analyse av selskapet Doximity, Inc.