Bedriftsanalyse Domino’s Pizza Inc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (3.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 300.3 % har sunket over 5 år fra 315.22 %.
Ulemper
- Prisen (402.33 $) er høyere enn virkelig verdi (184.45 $)
- Utbytte (1.22%) er under sektorgjennomsnittet (1.34%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-12.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Domino’s Pizza Inc | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.6% | -5.7% | 1.9% |
| 90 dager | 4.9% | -5.1% | 4.9% |
| 1 år | 3.9% | 1.8% | 24.9% |
DPZ vs Sektor: Domino’s Pizza Inc har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 2.05 % det siste året.
DPZ vs Marked: Domino’s Pizza Inc har klart dårligere enn markedet med -21.07 % det siste året.
Stabil pris: DPZ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DPZ med ukentlig volatilitet på 0.0743 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (402.33 $) er høyere enn rettferdig pris (184.45 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (402.33 $) er 54.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.95) er lavere enn for sektoren som helhet (34.82).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.95) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-3.56) er lavere enn for sektoren som helhet (3.92).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-3.56) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.24) er høyere enn for sektoren som helhet (2.97).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.24) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.09) er lavere enn for sektoren som helhet (49.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.09) er høyere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.13 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.74%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-12.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-12.75%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (30.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.53%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (30.99%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.22 % er under sektorgjennomsnittet '1.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.22 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.22 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (32.7%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
