Bedriftsanalyse DRDGOLD Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.37%).
- Aksjens avkastning det siste året (34.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.89%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Ulemper
- Prisen (9.24 $) er høyere enn virkelig verdi (2.68 $)
- Nåværende gjeldsnivå 0.3085 % har økt over 5 år fra 0.2708 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| DRDGOLD Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 10.9% | 1.5% | 1.7% |
| 90 dager | -14.4% | -21.2% | 4.6% |
| 1 år | 34.9% | -13.9% | 24.9% |
DRD vs Sektor: DRDGOLD Limited har overgått «Materials»-sektoren med 48.84 % det siste året.
DRD vs Marked: DRDGOLD Limited har overgått markedet med 10.06 % det siste året.
Stabil pris: DRD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DRD med ukentlig volatilitet på 0.6721 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.24 $) er høyere enn rettferdig pris (2.68 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.24 $) er 71 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (101.75) er høyere enn for sektoren som helhet (24.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (101.75) er høyere enn for markedet som helhet (47.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (19.62) er høyere enn for sektoren som helhet (5.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (19.62) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (21.67) er høyere enn for sektoren som helhet (2.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (21.67) er høyere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (62.71) er høyere enn for sektoren som helhet (11.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (62.71) er høyere enn for markedet som helhet (24.14).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.26 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.26%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.12%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.63%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (31.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (31.24%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.83% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.83 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.83 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (55.07%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
