Bedriftsanalyse Duke Realty
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.97%)
Ulemper
- Prisen (51.4 $) er høyere enn virkelig verdi (33.29 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.69%).
- Aksjens avkastning det siste året (6.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (25.58%).
- Nåværende gjeldsnivå 35.49 % har økt over 5 år fra 34.1 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Duke Realty | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.6% | -5.8% | 0.2% |
| 90 dager | 6.6% | 0.8% | 4.1% |
| 1 år | 6.6% | 25.6% | 25% |
DRE vs Sektor: Duke Realty har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -18.94 % det siste året.
DRE vs Marked: Duke Realty har klart dårligere enn markedet med -18.35 % det siste året.
Stabil pris: DRE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DRE med ukentlig volatilitet på 0.1277 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (51.4 $) er høyere enn rettferdig pris (33.29 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (51.4 $) er 35.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.77) er lavere enn for sektoren som helhet (62.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.77) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.95) er høyere enn for sektoren som helhet (1.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.95) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (16.92) er høyere enn for sektoren som helhet (3.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (16.92) er høyere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.84) er høyere enn for sektoren som helhet (-115.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.84) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 24.25 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (24.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-62.85%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.97%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.38%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.87%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.8%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.07%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
