Bedriftsanalyse Darden Restaurants
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.36%).
- Aksjens avkastning det siste året (26.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.36%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=46.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.92%)
Ulemper
- Prisen (207.17 $) er høyere enn virkelig verdi (184.24 $)
- Nåværende gjeldsnivå 47.94 % har økt over 5 år fra 15.75 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:47 Teens favor this sandwich spot, plus top beauty brands and payment apps
18 november 16:20 Olive Garden-parent leans on pasta chain in inflation balloon
2.3. Markedseffektivitet
| Darden Restaurants | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 10.1% | -2.3% | -1.2% |
| 90 dager | 11% | -16.6% | -6.6% |
| 1 år | 26.7% | -11.4% | 6.9% |
DRI vs Sektor: Darden Restaurants har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 38.07 % det siste året.
DRI vs Marked: Darden Restaurants har overgått markedet med 19.8 % det siste året.
Stabil pris: DRI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DRI med ukentlig volatilitet på 0.5136 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (207.17 $) er høyere enn rettferdig pris (184.24 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (207.17 $) er 11.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.35) er lavere enn for sektoren som helhet (34.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.35) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.95) er høyere enn for sektoren som helhet (3.86).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.95) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.57) er lavere enn for sektoren som helhet (3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.57) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.99) er lavere enn for sektoren som helhet (49.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.99) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -437.72 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-437.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (46.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (46.25%) er høyere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.53%) er høyere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (48.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (48.31%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.2% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (61.15%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
