NYSE: DRI - Darden Restaurants

Lønnsomhet i seks måneder: +7.24%
Sektor: Consumer Discretionary

Bedriftsanalyse Darden Restaurants

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (146.8 $) er lavere enn rettferdig pris (310.54 $)
  • Utbytte (3.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.25%).
  • Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-47.1%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=46.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.73%)

Ulemper

  • Nåværende gjeldsnivå 47.94 % har økt over 5 år fra 16.94 %.

Lignende selskaper

PVH

The Gap

Coca-Cola

Lennar Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Darden Restaurants Consumer Discretionary Indeks
7 dager -1.4% 8.3% -0.7%
90 dager 4% -9% 7.5%
1 år 0% -47.1% 28.2%

DRI vs Sektor: Darden Restaurants har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 47.1 % det siste året.

DRI vs Marked: Darden Restaurants har klart dårligere enn markedet med -28.2 % det siste året.

Stabil pris: DRI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: DRI med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 17.35
P/S: 1.57
Mer data på DRI

3.2. Inntekter

EPS 8.51
ROE 46.25%
ROA 9.53%
ROIC 48.31%
Ebitda margin 15.59%
Mer data på DRI

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (146.8 $) er lavere enn rettferdig pris (310.54 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (146.8 $) er 111.5 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.35) er lavere enn for sektoren som helhet (32.32).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.35) er lavere enn for markedet som helhet (47.42).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.95) er høyere enn for sektoren som helhet (3.65).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.95) er lavere enn for markedet som helhet (22.51).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.57) er lavere enn for sektoren som helhet (2.7).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.57) er lavere enn for markedet som helhet (15.11).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.99) er lavere enn for sektoren som helhet (47.84).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.99) er lavere enn for markedet som helhet (21.82).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.81 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (4.65%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.81%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (4.65%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.5%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (46.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.73%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (46.25%) er høyere enn for markedet som helhet (16.97%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.43%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.53%) er høyere enn for markedet som helhet (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (48.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (48.31%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (47.94%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 16.94 % til 47.94 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 528.2%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.4% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.25%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.4 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.4 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (61.15%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 82.2 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
04.10.2024 Martin Melvin John
Director		 Kjøpe 163.04 489 120 3 000
27.09.2024 Martin Melvin John
President, SRG		 Salg 167.23 334 460 2 000
23.09.2024 Kiernan Daniel J.
President, Olive Garden		 Salg 171.9 3 552 310 20 665
23.09.2024 Kiernan Daniel J.
President, Olive Garden		 Kjøpe 67.63 1 397 570 20 665
23.09.2024 Broad Matthew R
SVP General Counsel		 Salg 171.98 749 833 4 360

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Darden Restaurants

Gå til kampanjeforumet "Darden Restaurants" ⇨

9.3. Kommentarer