Bedriftsanalyse Drive Shack Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.35 $) er lavere enn rettferdig pris (0.4143 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.26%).
- Aksjens avkastning det siste året (-7.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (4.76%).
- Nåværende gjeldsnivå 53.21 % har økt over 5 år fra 16.72 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-556%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.66%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Drive Shack Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.8% | 0.3% | 1.5% |
| 90 dager | -7.8% | -6.4% | 6.3% |
| 1 år | -7.8% | 4.8% | 31.1% |
DS vs Sektor: Drive Shack Inc. har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -12.53 % det siste året.
DS vs Marked: Drive Shack Inc. har klart dårligere enn markedet med -38.89 % det siste året.
Stabil pris: DS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DS med ukentlig volatilitet på -0.1495 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.35 $) er lavere enn rettferdig pris (0.4143 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.35 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 18.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (32.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-2.55) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-2.55) er lavere enn for markedet som helhet (22.57).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1027) er lavere enn for sektoren som helhet (2.69).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1027) er lavere enn for markedet som helhet (15.08).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-20.94) er lavere enn for sektoren som helhet (51.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-20.94) er lavere enn for markedet som helhet (22.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.93 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (87.92%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-556%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-556%) er lavere enn for markedet som helhet (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-9.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-9.4%) er lavere enn for markedet som helhet (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.26%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
