Bedriftsanalyse Drive Shack Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.35 $) er lavere enn rettferdig pris (0.4124 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.6%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 53.21 % har økt over 5 år fra 14.44 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-556%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Drive Shack Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -2.5% | -1.2% |
| 90 dager | 0% | -10.2% | -6.6% |
| 1 år | 0% | -4.6% | 6.9% |
DS vs Sektor: Drive Shack Inc. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 4.6 % det siste året.
DS vs Marked: Drive Shack Inc. har klart dårligere enn markedet med -6.91 % det siste året.
Stabil pris: DS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DS med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.35 $) er lavere enn rettferdig pris (0.4124 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.35 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 17.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (34.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-2.55) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-2.55) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1027) er lavere enn for sektoren som helhet (3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1027) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-20.94) er lavere enn for sektoren som helhet (49.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-20.94) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.36 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-556%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-556%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-9.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-9.4%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
