Bedriftsanalyse Dynatrace, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (11.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-6.09%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.04 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 89.5 %.
Ulemper
- Prisen (51.18 $) er høyere enn virkelig verdi (7.06 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.938%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.54%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.85%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dynatrace, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.4% | -10.6% | -1.2% |
| 90 dager | -7.1% | -21.3% | -6.6% |
| 1 år | 11.2% | -6.1% | 6.9% |
DT vs Sektor: Dynatrace, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 17.33 % det siste året.
DT vs Marked: Dynatrace, Inc. har overgått markedet med 4.32 % det siste året.
Stabil pris: DT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DT med ukentlig volatilitet på 0.2161 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (51.18 $) er høyere enn rettferdig pris (7.06 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (51.18 $) er 86.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (89.05) er lavere enn for sektoren som helhet (100.69).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (89.05) er høyere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.83) er lavere enn for sektoren som helhet (12.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.83) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.63) er høyere enn for sektoren som helhet (7.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.63) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (71.24) er lavere enn for sektoren som helhet (75.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (71.24) er høyere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -27.4 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-27.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.85%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.54%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.01%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.75%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.938%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (47%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
