NYSE: DT - Dynatrace, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: -14.34%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse Dynatrace, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Nåværende gjeldsnivå 2.04 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 89.5 %.

Ulemper

  • Prisen (51.18 $) er høyere enn virkelig verdi (7.06 $)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9673%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-0.3863%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (6.14%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.54%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=23.82%)

Lignende selskaper

Oracle

Uber

IBM

NOKIA

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Dynatrace, Inc. Technology Indeks
7 dager 7.7% 5.1% 2.9%
90 dager -16.6% -15.7% -7.8%
1 år -0.4% 6.1% 9.9%

DT vs Sektor: Dynatrace, Inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -6.52 % det siste året.

DT vs Marked: Dynatrace, Inc. har klart dårligere enn markedet med -10.31 % det siste året.

Stabil pris: DT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: DT med ukentlig volatilitet på -0.0074 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 89.05
P/S: 9.63

3.2. Inntekter

EPS 0.5167
ROE 8.54%
ROA 5.01%
ROIC 3.75%
Ebitda margin 12.82%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (51.18 $) er høyere enn rettferdig pris (7.06 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (51.18 $) er 86.2 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (89.05) er lavere enn for sektoren som helhet (243.43).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (89.05) er lavere enn for markedet som helhet (96.71).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.83) er lavere enn for sektoren som helhet (8.19).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.83) er lavere enn for markedet som helhet (20.88).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.63) er høyere enn for sektoren som helhet (7.85).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.63) er lavere enn for markedet som helhet (16.2).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (71.24) er høyere enn for sektoren som helhet (50.04).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (71.24) er høyere enn for markedet som helhet (27.39).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -27.4 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-27.4%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.73%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (23.82%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.54%) er lavere enn for markedet som helhet (27.35%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.18%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.01%) er lavere enn for markedet som helhet (6.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.75%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (2.04%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 89.5 % til 2.04 %.

Gjeldsdekning: Gjelden dekkes med 44.96 % fra netto overskudd.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9673%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (47%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Dynatrace, Inc.

9.3. Kommentarer