Bedriftsanalyse Deutsche Telekom AG
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.86%).
- Aksjens avkastning det siste året (24.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.66%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-174.47%)
Ulemper
- Prisen (133.39 $) er høyere enn virkelig verdi (79.42 $)
- Nåværende gjeldsnivå 46.58 % har økt over 5 år fra 42.05 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Deutsche Telekom AG | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.3% | -4.9% | -2.7% |
| 90 dager | 5.8% | -17.4% | -0.7% |
| 1 år | 24.3% | 3.7% | 17.1% |
DTE vs Sektor: Deutsche Telekom AG har overgått «Telecom»-sektoren med 20.62 % det siste året.
DTE vs Marked: Deutsche Telekom AG har overgått markedet med 7.16 % det siste året.
Stabil pris: DTE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DTE med ukentlig volatilitet på 0.4669 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (133.39 $) er høyere enn rettferdig pris (79.42 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (133.39 $) er 40.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.16) er lavere enn for sektoren som helhet (30.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.16) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.04) er lavere enn for sektoren som helhet (3.19).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.04) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.77) er høyere enn for sektoren som helhet (1.74).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.77) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.99) er høyere enn for sektoren som helhet (-38.06).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.99) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.3942 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.3942%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (386.57%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (-174.47%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.64%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.12%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.38%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.17%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.39% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.86%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.39 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.39 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (53.83%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
