NYSE: DTE - Deutsche Telekom AG

Lønnsomhet i seks måneder: +7.06%
Utbytte: +3.39%
Sektor: Telecom

Bedriftsanalyse Deutsche Telekom AG

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (3.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.86%).
  • Aksjens avkastning det siste året (24.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.66%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-174.47%)

Ulemper

  • Prisen (133.39 $) er høyere enn virkelig verdi (79.42 $)
  • Nåværende gjeldsnivå 46.58 % har økt over 5 år fra 42.05 %.

Lignende selskaper

Orange S.A.

AT&T

Verizon

China Mobile

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Deutsche Telekom AG Telecom Indeks
7 dager 2.3% -4.9% -2.7%
90 dager 5.8% -17.4% -0.7%
1 år 24.3% 3.7% 17.1%

DTE vs Sektor: Deutsche Telekom AG har overgått «Telecom»-sektoren med 20.62 % det siste året.

DTE vs Marked: Deutsche Telekom AG har overgått markedet med 7.16 % det siste året.

Stabil pris: DTE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: DTE med ukentlig volatilitet på 0.4669 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 16.16
P/S: 1.77

3.2. Inntekter

EPS 6.78
ROE 12.64%
ROA 3.12%
ROIC 4.17%
Ebitda margin 31.09%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (133.39 $) er høyere enn rettferdig pris (79.42 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (133.39 $) er 40.5 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.16) er lavere enn for sektoren som helhet (30.92).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.16) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.04) er lavere enn for sektoren som helhet (3.19).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.04) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.77) er høyere enn for sektoren som helhet (1.74).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.77) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.99) er høyere enn for sektoren som helhet (-38.06).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.99) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.3942 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.3942%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (386.57%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (-174.47%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.64%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.79%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.12%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.38%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.17%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (46.58%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 42.05 % til 46.58 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1492.41%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.39% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.86%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.39 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.39 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (53.83%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Deutsche Telekom AG

9.3. Kommentarer