NYSE: DV - DoubleVerify Holdings, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: +1.79%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse DoubleVerify Holdings, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Nåværende gjeldsnivå 6.95 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 14.13 %.

Ulemper

  • Prisen (17.35 $) er høyere enn virkelig verdi (5.82 $)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9701%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-44.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (12.17%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.65%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.86%)

Lignende selskaper

IBM

Oracle

NOKIA

Arista Networks

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

DoubleVerify Holdings, Inc. Technology Indeks
7 dager -1.2% -6.9% -0.1%
90 dager 15.2% 0.1% 5.4%
1 år -44.1% 12.2% 28%

DV vs Sektor: DoubleVerify Holdings, Inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -56.29 % det siste året.

DV vs Marked: DoubleVerify Holdings, Inc. har klart dårligere enn markedet med -72.16 % det siste året.

Stabil pris: DV er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: DV med ukentlig volatilitet på -0.8484 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 90.76
P/S: 11.33

3.2. Inntekter

EPS 0.4121
ROE 6.65%
ROA 5.75%
ROIC 4.28%
Ebitda margin 22.49%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (17.35 $) er høyere enn rettferdig pris (5.82 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (17.35 $) er 66.5 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (90.76) er lavere enn for sektoren som helhet (100.42).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (90.76) er høyere enn for markedet som helhet (47.35).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.04) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.04) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11.33) er høyere enn for sektoren som helhet (6.91).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11.33) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (48.63) er lavere enn for sektoren som helhet (91.93).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (48.63) er høyere enn for markedet som helhet (17.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 42.14 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (42.14%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.19%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.86%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.65%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.08%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.75%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.28%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.28%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (6.95%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 14.13 % til 6.95 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 120.88%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9701%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (9.65%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 1674.45 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
23.10.2024 Allais Nicola T
Chief Financial Officer
Salg 16.41 28 947 1 764
23.10.2024 Allais Nicola T
Chief Financial Officer
Kjøpe 2.01 3 546 1 764
22.10.2024 Allais Nicola T
Chief Financial Officer
Salg 17.25 30 429 1 764
19.07.2024 Allais Nicola T
Chief Financial Officer
Salg 19.48 34 363 1 764
19.07.2024 Allais Nicola T
Chief Financial Officer
Kjøpe 2.01 3 546 1 764

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum DoubleVerify Holdings, Inc.

9.3. Kommentarer