Bedriftsanalyse DaVita
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (58.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.7555%).
- Nåværende gjeldsnivå 49.87 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 64.59 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=65.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)
Ulemper
- Prisen (153.4 $) er høyere enn virkelig verdi (91.77 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.31%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| DaVita | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | 2.4% | 0.3% |
| 90 dager | 8.5% | -4.9% | 1.2% |
| 1 år | 58.5% | -0.8% | 22.1% |
DVA vs Sektor: DaVita har overgått «Healthcare»-sektoren med 59.26 % det siste året.
DVA vs Marked: DaVita har overgått markedet med 36.43 % det siste året.
Stabil pris: DVA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DVA med ukentlig volatilitet på 1.13 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (153.4 $) er høyere enn rettferdig pris (91.77 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (153.4 $) er 40.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.06) er lavere enn for sektoren som helhet (57.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.06) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.54) er lavere enn for sektoren som helhet (9.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.54) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8008) er lavere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8008) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.68) er lavere enn for sektoren som helhet (17.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.68) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.12 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (65.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (65.48%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.92%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.72%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.88%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Waters Kathleen Alyce Chief Legal & Pub. Affairs Off |
Kjøpe | 108.93 | 879 937 | 8 078 |
| 27.11.2024 | Michael Staffieri Officer |
Kjøpe | 167.09 | 1 320 340 | 7 902 |
| 13.08.2024 | Kathleen Waters Officer |
Kjøpe | 146.2 | 1 148 690 | 7 857 |
| 12.05.2023 | YALE PHYLLIS R Director |
Salg | 95.26 | 209 191 | 2 196 |
| 12.05.2023 | YALE PHYLLIS R Director |
Kjøpe | 66.29 | 474 968 | 7 165 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
