Bedriftsanalyse Dover Motorsports, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.36%).
- Aksjens avkastning det siste året (80.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-23.23%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.9%)
Ulemper
- Prisen (3.59 $) er høyere enn virkelig verdi (3.05 $)
- Nåværende gjeldsnivå 0.1873 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dover Motorsports, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | -0.5% | 0.3% |
| 90 dager | 49.8% | -26.8% | 4% |
| 1 år | 80.5% | -23.2% | 22.7% |
DVD vs Sektor: Dover Motorsports, Inc. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 103.73 % det siste året.
DVD vs Marked: Dover Motorsports, Inc. har overgått markedet med 57.77 % det siste året.
Stabil pris: DVD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DVD med ukentlig volatilitet på 1.55 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.59 $) er høyere enn rettferdig pris (3.05 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.59 $) er 15 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.3) er lavere enn for sektoren som helhet (35.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.3) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.6) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.6) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.5) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.5) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.14) er lavere enn for sektoren som helhet (49.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.14) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-56.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.18%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.18%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.06%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.52%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.06%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.16%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.22% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.22 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.22 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (31.4%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
