Bedriftsanalyse Eni SpA
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.71%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.4 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.85 %.
Ulemper
- Prisen (23.8 $) er høyere enn virkelig verdi (15.22 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-27.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (27.69%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.92%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 16:43 PG&E releases new plan on 2022 wildfire safety
2.3. Markedseffektivitet
| Eni SpA | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -17.6% | 0% | 0.7% |
| 90 dager | -26.9% | -0.4% | 12% |
| 1 år | -27.8% | 27.7% | 32.4% |
E vs Sektor: Eni SpA har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -55.5 % det siste året.
E vs Marked: Eni SpA har klart dårligere enn markedet med -60.24 % det siste året.
Stabil pris: E er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: E med ukentlig volatilitet på -0.5349 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (23.8 $) er høyere enn rettferdig pris (15.22 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (23.8 $) er 36.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.31) er lavere enn for sektoren som helhet (61.97).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.31) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.09) er høyere enn for sektoren som helhet (1.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.09) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.08) er lavere enn for sektoren som helhet (3.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.08) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.43) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.43) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 624.73 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (624.73%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-61.13%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.92%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.26%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.7%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.09% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.09 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.09 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (63.84%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
