Bedriftsanalyse Brinker International, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (209.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.75 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 111.85 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=394.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.67%)
Ulemper
- Prisen (104.25 $) er høyere enn virkelig verdi (52.02 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.27%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 19:58 Chili's joins chicken sandwich wars with 'special sauce'
18 november 19:03 GrubHub owner exploring full or partial sale
18 november 18:35 Grubhub is offering free lunch tomorrow: How to get it
2.3. Markedseffektivitet
| Brinker International, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 26.3% | 0% | 0.7% |
| 90 dager | 56.8% | -48.8% | 12% |
| 1 år | 209.8% | -49.3% | 32.4% |
EAT vs Sektor: Brinker International, Inc. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 259.1 % det siste året.
EAT vs Marked: Brinker International, Inc. har overgått markedet med 177.38 % det siste året.
Stabil pris: EAT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EAT med ukentlig volatilitet på 4.03 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (104.25 $) er høyere enn rettferdig pris (52.02 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (104.25 $) er 50.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.66) er lavere enn for sektoren som helhet (32.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.66) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (85.39) er høyere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (85.39) er høyere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.762) er lavere enn for sektoren som helhet (2.69).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.762) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.95) er lavere enn for sektoren som helhet (51.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.95) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.0516 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (51.36%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.0516%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (51.36%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (394.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.67%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (394.16%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.4%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.05%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.1288%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
