Bedriftsanalyse Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.57 $) er lavere enn rettferdig pris (9.15 $)
- Nåværende gjeldsnivå 23.58 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.12 %.
Ulemper
- Utbytte (0.9338%) er under sektorgjennomsnittet (3.22%).
- Aksjens avkastning det siste året (-24.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (21.72%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.32%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.07%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | -1.1% | -5.7% |
| 90 dager | 9.3% | -3.7% | -7.3% |
| 1 år | -24.9% | 21.7% | 8.8% |
EBR vs Sektor: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -46.64 % det siste året.
EBR vs Marked: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás har klart dårligere enn markedet med -33.75 % det siste året.
Stabil pris: EBR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EBR med ukentlig volatilitet på -0.4791 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.57 $) er lavere enn rettferdig pris (9.15 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.57 $) er 39.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.25) er lavere enn for sektoren som helhet (26.11).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.25) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8555) er lavere enn for sektoren som helhet (2.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8555) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.6) er lavere enn for sektoren som helhet (2.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.6) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.88) er høyere enn for sektoren som helhet (5.35).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.88) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.75 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.72%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.07%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.32%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.7%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.21%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9338 % er under sektorgjennomsnittet '3.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9338 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.9338 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (18.99%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
