Bedriftsanalyse Emergent BioSolutions Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (118.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.35%).
Ulemper
- Prisen (7.21 $) er høyere enn virkelig verdi (6.12 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.3%).
- Nåværende gjeldsnivå 47.07 % har økt over 5 år fra 34.82 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-117.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-82.41%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Emergent BioSolutions Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -9.5% | -13.8% | -1.2% |
| 90 dager | -28.7% | -16.1% | -1.6% |
| 1 år | 118.5% | -15.3% | 16.9% |
EBS vs Sektor: Emergent BioSolutions Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 133.83 % det siste året.
EBS vs Marked: Emergent BioSolutions Inc. har overgått markedet med 101.58 % det siste året.
Stabil pris: EBS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EBS med ukentlig volatilitet på 2.28 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.21 $) er høyere enn rettferdig pris (6.12 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.21 $) er 15.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.1) er lavere enn for sektoren som helhet (114.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.1) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1956) er lavere enn for sektoren som helhet (9.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1956) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.121) er lavere enn for sektoren som helhet (4.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.121) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-20.81) er lavere enn for sektoren som helhet (17.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-20.81) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -69.85 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-69.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-117.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (-82.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-117.13%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-41.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-41.45%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.57%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
