Bedriftsanalyse Ecopetrol S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (8.49 $) er lavere enn rettferdig pris (56.17 $)
- Utbytte (27.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.05%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-31.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (6.87%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.12 % har økt over 5 år fra 28.23 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ecopetrol S.A. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | -1.6% | 0.6% |
| 90 dager | 4.1% | 0.5% | 1.7% |
| 1 år | -31.1% | 6.9% | 23% |
EC vs Sektor: Ecopetrol S.A. har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -37.94 % det siste året.
EC vs Marked: Ecopetrol S.A. har klart dårligere enn markedet med -54.12 % det siste året.
Stabil pris: EC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EC med ukentlig volatilitet på -0.5975 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (8.49 $) er lavere enn rettferdig pris (56.17 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (8.49 $) er 561.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.61) er lavere enn for sektoren som helhet (14.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.61) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9411) er lavere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9411) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7881) er lavere enn for sektoren som helhet (2.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7881) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.11) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.11) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 104.92 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (104.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.87%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.46%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.58%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 27.8% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 27.8 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 27.8 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.45%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
