Bedriftsanalyse Ecolab
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (15.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.21%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Ulemper
- Prisen (229.72 $) er høyere enn virkelig verdi (54.14 $)
- Utbytte (0.9607%) er under sektorgjennomsnittet (2.31%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.03 % har økt over 5 år fra 32.68 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ecolab | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.7% | -6% | 2.8% |
| 90 dager | -10.4% | -21.7% | 2.7% |
| 1 år | 15.5% | -14.2% | 26% |
ECL vs Sektor: Ecolab har overgått «Materials»-sektoren med 29.7 % det siste året.
ECL vs Marked: Ecolab har klart dårligere enn markedet med -10.51 % det siste året.
Stabil pris: ECL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ECL med ukentlig volatilitet på 0.2978 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (229.72 $) er høyere enn rettferdig pris (54.14 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (229.72 $) er 76.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (41.26) er høyere enn for sektoren som helhet (24.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (41.26) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.01) er høyere enn for sektoren som helhet (5.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.01) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.7) er høyere enn for sektoren som helhet (2.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.7) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.89) er høyere enn for sektoren som helhet (11.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.89) er høyere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.87 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.06%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.06%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.28%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.69%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9607 % er under sektorgjennomsnittet '2.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9607 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.9607 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.98%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 38.38 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Cascade Investment, L.L.C. 10% Owner |
Kjøpe | 243.9 | 299 997 000 | 1 230 000 |
| 04.11.2024 | GATES WILLIAM H III 10% Owner |
Salg | 243.8 | 15 850 700 | 65 015 |
| 01.11.2024 | GATES WILLIAM H III 10% Owner |
Salg | 245.01 | 79 055 400 | 322 662 |
| 31.10.2024 | GATES WILLIAM H III 10% Owner |
Salg | 246.92 | 101 024 000 | 409 136 |
| 31.10.2024 | Cascade Investment, L.L.C. (1) 10% Owner |
Kjøpe | 245.73 | 210 515 000 | 856 692 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
