Bedriftsanalyse Emerald Holding, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.61 $) er lavere enn rettferdig pris (5.92 $)
Ulemper
- Utbytte (0.4175%) er under sektorgjennomsnittet (1.36%).
- Aksjens avkastning det siste året (-26.32%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-23.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.61 % har økt over 5 år fra 1.07 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.9%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Emerald Holding, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.5% | -0.5% | 1.1% |
| 90 dager | -0.6% | -26.8% | 3.3% |
| 1 år | -26.3% | -23.2% | 22.3% |
EEX vs Sektor: Emerald Holding, Inc. har gått litt dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -3.09 % det siste året.
EEX vs Marked: Emerald Holding, Inc. har klart dårligere enn markedet med -48.65 % det siste året.
Stabil pris: EEX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EEX med ukentlig volatilitet på -0.5062 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.61 $) er lavere enn rettferdig pris (5.92 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.61 $) er 28.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.97) er lavere enn for sektoren som helhet (35.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.97) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8726) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8726) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9223) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9223) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.29) er lavere enn for sektoren som helhet (49.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.29) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.74 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.74%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-54.23%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.03%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.7781%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.52%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.7781%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-11.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-11.26%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4175 % er under sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4175 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.83.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4175 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.79%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
