Bedriftsanalyse Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (12.97 $) er lavere enn rettferdig pris (20.2 $)
- Utbytte (11.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.84 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 25.44 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-1.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (18.21%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | 0.5% | -2.8% |
| 90 dager | -0.6% | 0.7% | -2.9% |
| 1 år | -1.1% | 18.2% | 15.5% |
EFR vs Sektor: Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -19.36 % det siste året.
EFR vs Marked: Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust har klart dårligere enn markedet med -16.63 % det siste året.
Stabil pris: EFR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EFR med ukentlig volatilitet på -0.0221 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (12.97 $) er lavere enn rettferdig pris (20.2 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (12.97 $) er 55.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.1) er lavere enn for sektoren som helhet (63.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.1) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7463) er lavere enn for sektoren som helhet (1.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7463) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.01) er høyere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.01) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.03) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.03) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -469.31 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-469.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.44%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.59%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 11.33% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 11.33 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 11.33 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (90.92%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
