Bedriftsanalyse Equifax
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (1.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.84%).
Ulemper
- Prisen (254.36 $) er høyere enn virkelig verdi (64.79 $)
- Utbytte (0.6258%) er under sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 46.47 % har økt over 5 år fra 42.73 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Equifax | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.8% | -0.6% | 0.3% |
| 90 dager | -3% | -45.4% | 4% |
| 1 år | 1.6% | -37.8% | 22.7% |
EFX vs Sektor: Equifax har overgått «Industrials»-sektoren med 39.45 % det siste året.
EFX vs Marked: Equifax har klart dårligere enn markedet med -21.13 % det siste året.
Stabil pris: EFX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EFX med ukentlig volatilitet på 0.0309 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (254.36 $) er høyere enn rettferdig pris (64.79 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (254.36 $) er 74.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (55.41) er høyere enn for sektoren som helhet (34.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (55.41) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.45) er høyere enn for sektoren som helhet (5.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.45) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.74) er høyere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.74) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.12) er høyere enn for sektoren som helhet (14.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.12) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.969 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.969%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.03%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.44%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.15%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6258 % er under sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6258 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.6258 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.17%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2024 | KELLEY JOHN J III EVP, Chief Legal Officer |
Salg | 304.99 | 914 970 | 3 000 |
| 28.08.2024 | KELLEY JOHN J III Officer |
Kjøpe | 303 | 909 000 | 3 000 |
| 07.08.2024 | Chaney Carla EVP, Chief HR Officer |
Salg | 281.85 | 845 550 | 3 000 |
| 01.08.2024 | Chaney Carla EVP, Chief HR Officer |
Salg | 279.48 | 838 440 | 3 000 |
| 31.07.2024 | GAMBLE JOHN W JR EVP, CFO & COO |
Kjøpe | 184.38 | 3 422 650 | 18 563 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
