Bedriftsanalyse Everest Group, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (388.89 $) er lavere enn rettferdig pris (425.41 $)
- Nåværende gjeldsnivå 2.29 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 2.32 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.01%)
Ulemper
- Utbytte (1.83%) er under sektorgjennomsnittet (2.71%).
- Aksjens avkastning det siste året (1.8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (14.68%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Everest Group, Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.9% | 0% | 0.1% |
| 90 dager | -8.9% | -47.2% | 2.2% |
| 1 år | 1.8% | 14.7% | 23.3% |
EG vs Sektor: Everest Group, Ltd. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -12.88 % det siste året.
EG vs Marked: Everest Group, Ltd. har klart dårligere enn markedet med -21.47 % det siste året.
Stabil pris: EG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EG med ukentlig volatilitet på 0.0346 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (388.89 $) er lavere enn rettferdig pris (425.41 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (388.89 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.8) er lavere enn for sektoren som helhet (63.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.8) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.11) er lavere enn for sektoren som helhet (1.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.11) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1) er lavere enn for sektoren som helhet (3.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-575.77) er lavere enn for sektoren som helhet (-77.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-575.77) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 77.9 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (77.9%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.07%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.42%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.83 % er under sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.83 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.83 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.44%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
