Bedriftsanalyse VAALCO Energy, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.47 $) er lavere enn rettferdig pris (8.9 $)
- Utbytte (4.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.49%).
- Aksjens avkastning det siste året (57.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.85%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 11.03 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.61%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| VAALCO Energy, Inc. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.4% | 1.8% | 0.6% |
| 90 dager | -5.5% | -42.2% | 9.3% |
| 1 år | 57.8% | -44.8% | 33.2% |
EGY vs Sektor: VAALCO Energy, Inc. har overgått «Energy»-sektoren med 102.65 % det siste året.
EGY vs Marked: VAALCO Energy, Inc. har overgått markedet med 24.61 % det siste året.
Stabil pris: EGY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EGY med ukentlig volatilitet på 1.11 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.47 $) er lavere enn rettferdig pris (8.9 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.47 $) er 37.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.23) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.23) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.09) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.09) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.66) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.66) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 382.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (382.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.61%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.33%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (66.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (66.17%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.32% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.32 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.92.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.32 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.36%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
