Bedriftsanalyse Edison International
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.28%).
Ulemper
- Prisen (63.7 $) er høyere enn virkelig verdi (39.89 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-7.37%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.08%).
- Nåværende gjeldsnivå 41.84 % har økt over 5 år fra 27.2 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.08%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.7%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Edison International | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -22% | -4.3% | -2% |
| 90 dager | -24.3% | -21% | 4.3% |
| 1 år | -7.4% | -7.1% | 24.9% |
EIX vs Sektor: Edison International har gått litt dårligere enn «Utilities»-sektoren med -0.2926 % det siste året.
EIX vs Marked: Edison International har klart dårligere enn markedet med -32.32 % det siste året.
Stabil pris: EIX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EIX med ukentlig volatilitet på -0.1418 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (63.7 $) er høyere enn rettferdig pris (39.89 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (63.7 $) er 37.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.01) er lavere enn for sektoren som helhet (25.05).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.01) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.49) er lavere enn for sektoren som helhet (2.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.49) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.64) er lavere enn for sektoren som helhet (2.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.64) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.83) er høyere enn for sektoren som helhet (6.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.83) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.0426 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (17.54%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.0426%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (17.54%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.71%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.08%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.72%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.8%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.03% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.28%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.03 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.03 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (86.71%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
