Bedriftsanalyse Edison International
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.18%).
Ulemper
- Prisen (57.25 $) er høyere enn virkelig verdi (41.2 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-16.09%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-8.79%).
- Nåværende gjeldsnivå 41.84 % har økt over 5 år fra 30.43 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.08%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.6%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Edison International | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.1% | -4% | 0.4% |
| 90 dager | -28.7% | -21.7% | -4.6% |
| 1 år | -16.1% | -8.8% | 9% |
EIX vs Sektor: Edison International har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -7.31 % det siste året.
EIX vs Marked: Edison International har klart dårligere enn markedet med -25.07 % det siste året.
Stabil pris: EIX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EIX med ukentlig volatilitet på -0.3095 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (57.25 $) er høyere enn rettferdig pris (41.2 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (57.25 $) er 28 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.01) er lavere enn for sektoren som helhet (24.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.01) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.49) er lavere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.49) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.64) er lavere enn for sektoren som helhet (2.71).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.64) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.83) er høyere enn for sektoren som helhet (5.34).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.83) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.31 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.08%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.72%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.8%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.66% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.66 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.66 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (86.71%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
