Bedriftsanalyse e.l.f. Beauty, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 25.73 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 34.5 %.
Ulemper
- Prisen (65.1 $) er høyere enn virkelig verdi (36.84 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.1%).
- Aksjens avkastning det siste året (-67.09%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-34.14%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=24.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.62%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:47 Teens favor this sandwich spot, plus top beauty brands and payment apps
2.3. Markedseffektivitet
| e.l.f. Beauty, Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.3% | -2.1% | 0.9% |
| 90 dager | -50.6% | -30.4% | -4.6% |
| 1 år | -67.1% | -34.1% | 9.1% |
ELF vs Sektor: e.l.f. Beauty, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -32.96 % det siste året.
ELF vs Marked: e.l.f. Beauty, Inc. har klart dårligere enn markedet med -76.2 % det siste året.
Stabil pris: ELF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ELF med ukentlig volatilitet på -1.29 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (65.1 $) er høyere enn rettferdig pris (36.84 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (65.1 $) er 43.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (90.55) er høyere enn for sektoren som helhet (41.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (90.55) er høyere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (17.99) er høyere enn for sektoren som helhet (16.4).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (17.99) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11.29) er høyere enn for sektoren som helhet (4.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11.29) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (62.36) er høyere enn for sektoren som helhet (26.27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (62.36) er høyere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 122.64 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (122.64%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (20.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (24.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (24.23%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.8%) er høyere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.55%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
