Bedriftsanalyse Companhia Paranaense de Energia
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.49%).
Ulemper
- Prisen (6.05 $) er høyere enn virkelig verdi (0.8225 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.8 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Companhia Paranaense de Energia | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.7% | 2.7% | 1.2% |
| 90 dager | -0.5% | -49.7% | 6.6% |
| 1 år | 0% | -41.5% | 31.7% |
ELPC vs Sektor: Companhia Paranaense de Energia har overgått «Utilities»-sektoren med 41.49 % det siste året.
ELPC vs Marked: Companhia Paranaense de Energia har klart dårligere enn markedet med -31.65 % det siste året.
Stabil pris: ELPC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ELPC med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6.05 $) er høyere enn rettferdig pris (0.8225 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6.05 $) er 86.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (24.99).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (2.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (2.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (6.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.08 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.08%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.88%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8042%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8042%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.22%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
