Bedriftsanalyse Callaway Golf Company
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (18.92 $) er høyere enn virkelig verdi (11.68 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.33%).
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (9.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 41 % har økt over 5 år fra 30.36 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.46%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.9%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Callaway Golf Company | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 2% | -1.4% |
| 90 dager | 0% | 4.1% | 4.2% |
| 1 år | 0% | 9.1% | 23% |
ELY vs Sektor: Callaway Golf Company har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -9.13 % det siste året.
ELY vs Marked: Callaway Golf Company har klart dårligere enn markedet med -22.99 % det siste året.
Stabil pris: ELY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ELY med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (18.92 $) er høyere enn rettferdig pris (11.68 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (18.92 $) er 38.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (408) er høyere enn for sektoren som helhet (35.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (408) er høyere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.02) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.02) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.14) er lavere enn for sektoren som helhet (2.99).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.14) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.14) er lavere enn for sektoren som helhet (49.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.14) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -52.19 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-52.19%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-58.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.46%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.52%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.56%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.26%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.85%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
