EMCOR Group, Inc. (EME) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для EMCOR Group, Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (137.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.97%).
Nåværende gjeldsnivå 1.22 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 11.81 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)

Ulemper

Prisen (467.78 $) er høyere enn virkelig verdi (181.74 $)
Utbytte (0.2385%) er under sektorgjennomsnittet (1.51%).

Lignende selskaper

FedEx

General Electric

Lockheed Martin

Caterpillar

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	EMCOR Group, Inc.	Industrials	Indeks
7 dager	5%	-0.4%	0.5%
90 dager	23.2%	-47.2%	3.8%
1 år	137.1%	-40%	23.5%

EME vs Sektor: EMCOR Group, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 177.09 % det siste året.

EME vs Marked: EMCOR Group, Inc. har overgått markedet med 113.66 % det siste året.

Stabil pris: EME er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: EME med ukentlig volatilitet på 2.64 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 16.23

P/S: 0.8165

Mer data på EME

3.2. Inntekter

EPS	13.31
ROE	25.63%
ROA	9.58%
ROIC	0%
Ebitda margin	7.92%

Mer data på EME

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (467.78 $) er høyere enn rettferdig pris (181.74 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (467.78 $) er 61.1 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.23) er lavere enn for sektoren som helhet (34.72).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.23) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.16) er lavere enn for sektoren som helhet (5.52).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.16) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8165) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8165) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.85) er lavere enn for sektoren som helhet (14.48).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.85) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 75.23 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (75.23%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.4%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.63%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.86%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.58%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (1.22%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 11.81 % til 1.22 %.

Gjeldsdekning: Gjelden dekkes med 12.72 % fra netto overskudd.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2385 % er under sektorgjennomsnittet '1.51%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2385 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2385 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5.16%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
29.07.2024	Walker-Lee Robin A Director	Salg	370.79	482 027	1 300
22.05.2024	Mauricio Maxine Lum CAO, EVP and General Counsel	Salg	389.58	1 799 860	4 620
17.05.2024	Nalbandian Jason R SVP, CFO, Chief Acct. Officer	Salg	377.85	5 155 380	13 644
17.05.2024	Lind Robert Peter VP and Controller	Salg	377.85	2 073 640	5 488
30.04.2024	Lind Robert Peter VP and Controller	Kjøpe	357.17	714	2

9. Kampanjeforum EMCOR Group, Inc.

Gå til kampanjeforumet "EMCOR Group, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: EME - EMCOR Group, Inc.

Bedriftsanalyse EMCOR Group, Inc.