Bedriftsanalyse Eastman
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (87.24 $) er lavere enn rettferdig pris (93.44 $)
- Utbytte (3.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.31%).
- Aksjens avkastning det siste året (0.3566%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.21%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.12 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 36.1 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Eastman | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.6% | -6% | 2.9% |
| 90 dager | -21% | -21.7% | 2.4% |
| 1 år | 0.4% | -14.2% | 26.4% |
EMN vs Sektor: Eastman har overgått «Materials»-sektoren med 14.57 % det siste året.
EMN vs Marked: Eastman har klart dårligere enn markedet med -26.05 % det siste året.
Stabil pris: EMN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EMN med ukentlig volatilitet på 0.0069 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (87.24 $) er lavere enn rettferdig pris (93.44 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (87.24 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.98) er lavere enn for sektoren som helhet (24.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.98) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.94) er lavere enn for sektoren som helhet (5.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.94) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.16) er lavere enn for sektoren som helhet (2.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.16) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.49) er lavere enn for sektoren som helhet (11.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.49) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.41 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.41%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.38%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.11%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.46%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.15% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.15 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.15 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (42.06%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
