Bedriftsanalyse Emerson Electric
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.52%).
- Aksjens avkastning det siste året (2.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.37 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.9 %.
Ulemper
- Prisen (115.3 $) er høyere enn virkelig verdi (40.04 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Emerson Electric | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.6% | -4.9% | -2.2% |
| 90 dager | -8.7% | -9.4% | -4.3% |
| 1 år | 3% | -4.7% | 7.4% |
EMR vs Sektor: Emerson Electric har overgått «Industrials»-sektoren med 7.72 % det siste året.
EMR vs Marked: Emerson Electric har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.39 % det siste året.
Stabil pris: EMR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EMR med ukentlig volatilitet på 0.0575 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (115.3 $) er høyere enn rettferdig pris (40.04 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (115.3 $) er 65.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31.9) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (31.9) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.28) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.28) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.59) er høyere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.59) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.59) er høyere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.59) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.0203 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.0203%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.3%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.52%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.42%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.77% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.77 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.77 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (61.03%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
