Bedriftsanalyse Enbridge Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.24%).
- Aksjens avkastning det siste året (22.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.37%).
Ulemper
- Prisen (44.43 $) er høyere enn virkelig verdi (35.63 $)
- Nåværende gjeldsnivå 58.57 % har økt over 5 år fra 39.79 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.35%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.62%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 00:35 Pipeline battle: Enbridge defies Michigan closure orders
20 november 00:25 Biden's energy policies 'hard to understand': Premier of Alberta
2.3. Markedseffektivitet
| Enbridge Inc. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | -20.1% | 0.9% |
| 90 dager | 6.1% | -23.6% | -4.6% |
| 1 år | 22.8% | -22.4% | 9.1% |
ENB vs Sektor: Enbridge Inc. har overgått «Energy»-sektoren med 45.16 % det siste året.
ENB vs Marked: Enbridge Inc. har overgått markedet med 13.68 % det siste året.
Stabil pris: ENB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ENB med ukentlig volatilitet på 0.4382 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (44.43 $) er høyere enn rettferdig pris (35.63 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (44.43 $) er 19.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.88) er høyere enn for sektoren som helhet (14.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.88) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.02) er høyere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.02) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.25) er lavere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.25) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.28) er høyere enn for sektoren som helhet (8).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.28) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.82 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3449.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.35%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.55%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.35%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.56% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.56 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.56 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (123.21%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
