Bedriftsanalyse Enel Chile S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.36 $) er lavere enn rettferdig pris (62.59 $)
- Utbytte (9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.19%).
- Aksjens avkastning det siste året (9.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.14%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.19 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 23.31 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.34%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Enel Chile S.A. | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.9% | -3.2% | 3.6% |
| 90 dager | 4.7% | -20.1% | -7.6% |
| 1 år | 9.6% | -11.1% | 3.4% |
ENIC vs Sektor: Enel Chile S.A. har overgått «Utilities»-sektoren med 20.72 % det siste året.
ENIC vs Marked: Enel Chile S.A. har overgått markedet med 6.22 % det siste året.
Stabil pris: ENIC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ENIC med ukentlig volatilitet på 0.1841 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.36 $) er lavere enn rettferdig pris (62.59 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.36 $) er 1762.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.3312) er lavere enn for sektoren som helhet (28.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.3312) er lavere enn for markedet som helhet (68.46).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0441) er lavere enn for sektoren som helhet (2.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0441) er lavere enn for markedet som helhet (22.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0492) er lavere enn for sektoren som helhet (2.84).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0492) er lavere enn for markedet som helhet (16.06).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.55) er lavere enn for sektoren som helhet (5.67).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.55) er lavere enn for markedet som helhet (23.61).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -261.84 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-261.84%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.08%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.34%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.25%) er lavere enn for markedet som helhet (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.24%) er lavere enn for markedet som helhet (6.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.19%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (63.4%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
