Bedriftsanalyse EnLink Midstream, LLC
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (17.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-6.78%).
Ulemper
- Prisen (14.12 $) er høyere enn virkelig verdi (5.99 $)
- Utbytte (3.8%) er under sektorgjennomsnittet (4.11%).
- Nåværende gjeldsnivå 55.2 % har økt over 5 år fra 51.28 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| EnLink Midstream, LLC | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -19.1% | -3.6% |
| 90 dager | -10.9% | -22.4% | -5.7% |
| 1 år | 17.6% | -6.8% | 12.9% |
ENLC vs Sektor: EnLink Midstream, LLC har overgått «Energy»-sektoren med 24.35 % det siste året.
ENLC vs Marked: EnLink Midstream, LLC har overgått markedet med 4.65 % det siste året.
Stabil pris: ENLC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ENLC med ukentlig volatilitet på 0.3379 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (14.12 $) er høyere enn rettferdig pris (5.99 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (14.12 $) er 57.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.41) er høyere enn for sektoren som helhet (14.57).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.41) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.15) er høyere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.15) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8217) er lavere enn for sektoren som helhet (2.83).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8217) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.65) er lavere enn for sektoren som helhet (8.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.65) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -33.07 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-33.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4174.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.83%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.48%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.47%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.8 % er under sektorgjennomsnittet '4.11%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.8 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.8 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (114.55%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2024 | Lamb Benjamin D EVP and CFO |
Salg | 12.08 | 3 026 670 | 250 552 |
| 23.02.2024 | Rossbach Jan Philipp VP & Chief Accounting Officer |
Salg | 12.32 | 616 000 | 50 000 |
| 11.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
Salg | 12 | 420 276 | 35 023 |
| 10.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
Salg | 12.05 | 484 531 | 40 210 |
| 09.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
Salg | 12.13 | 1 596 140 | 131 586 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
