Bedriftsanalyse Energizer Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.55%).
- Aksjens avkastning det siste året (11.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.73%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.56%)
Ulemper
- Prisen (29.24 $) er høyere enn virkelig verdi (5.76 $)
- Nåværende gjeldsnivå 76.19 % har økt over 5 år fra 64.22 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Energizer Holdings, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.7% | -5.3% | -1.5% |
| 90 dager | 20.1% | -10.5% | -0.4% |
| 1 år | 11.6% | 2.7% | 22.5% |
ENR vs Sektor: Energizer Holdings, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 8.91 % det siste året.
ENR vs Marked: Energizer Holdings, Inc. har klart dårligere enn markedet med -10.9 % det siste året.
Stabil pris: ENR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ENR med ukentlig volatilitet på 0.2239 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (29.24 $) er høyere enn rettferdig pris (5.76 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (29.24 $) er 80.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (60.6) er høyere enn for sektoren som helhet (34.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (60.6) er høyere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (17) er høyere enn for sektoren som helhet (5.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (17) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7998) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7998) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.36) er høyere enn for sektoren som helhet (14.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.36) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.72 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-59.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.99%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8608%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8608%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.87%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.88% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.88 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.88 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (229.4%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2024 | Hampton Sara B. VP, Global Controllership |
Kjøpe | 29.61 | 13 118 | 443 |
| 11.11.2022 | Drabik John J EVP, Chief Financial Officer |
Kjøpe | 31.71 | 88 312 | 2 785 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
