Bedriftsanalyse Envestnet, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (61.65 $) er lavere enn rettferdig pris (87.76 $)
- Aksjens avkastning det siste året (46.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.72%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9394%).
- Nåværende gjeldsnivå 47.38 % har økt over 5 år fra 35.05 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-42.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.16%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Envestnet, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.6% | 5.2% | 0.6% |
| 90 dager | -0.3% | -36.5% | 7% |
| 1 år | 46.8% | -22.7% | 31.9% |
ENV vs Sektor: Envestnet, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 69.5 % det siste året.
ENV vs Marked: Envestnet, Inc. har overgått markedet med 14.9 % det siste året.
Stabil pris: ENV er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ENV med ukentlig volatilitet på 0.8997 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (61.65 $) er lavere enn rettferdig pris (87.76 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (61.65 $) er 42.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (100.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.71) er lavere enn for sektoren som helhet (12.19).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.71) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.17) er lavere enn for sektoren som helhet (7).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.17) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (31.91) er lavere enn for sektoren som helhet (89.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (31.91) er høyere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 264.5 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (264.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.22%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-42.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.16%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-42.01%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-12.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.94%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-12.72%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.82%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9394%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
