Bedriftsanalyse EOG Resources
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (127.38 $) er lavere enn rettferdig pris (153.59 $)
- Aksjens avkastning det siste året (1.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.99 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 14.92 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=27.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.72%)
Ulemper
- Utbytte (2.88%) er under sektorgjennomsnittet (4.24%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| EOG Resources | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2% | -3.7% | 1.2% |
| 90 dager | 5.4% | -19.1% | -5.2% |
| 1 år | 1.3% | -17.4% | 9.5% |
EOG vs Sektor: EOG Resources har overgått «Energy»-sektoren med 18.64 % det siste året.
EOG vs Marked: EOG Resources har klart dårligere enn markedet med -8.24 % det siste året.
Stabil pris: EOG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EOG med ukentlig volatilitet på 0.0245 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (127.38 $) er lavere enn rettferdig pris (153.59 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (127.38 $) er 20.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.4) er lavere enn for sektoren som helhet (14.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.4) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.54) er høyere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.54) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.08) er høyere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.08) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.62) er lavere enn for sektoren som helhet (8).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.62) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -271.21 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-271.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4299.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (27.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (27.03%) er høyere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.32%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.93%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.32%) er høyere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.04%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.04%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.88 % er under sektorgjennomsnittet '4.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.88 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.88 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.59%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
