Bedriftsanalyse Empire Petroleum Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.73 $) er lavere enn rettferdig pris (9.62 $)
- Nåværende gjeldsnivå 6.62 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 70.91 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.05%).
- Aksjens avkastning det siste året (-32.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (6.87%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-35.67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Empire Petroleum Corporation | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 11.3% | -1.6% | -0.1% |
| 90 dager | 46.5% | 0.5% | 6.5% |
| 1 år | -32% | 6.9% | 25% |
EP vs Sektor: Empire Petroleum Corporation har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -38.9 % det siste året.
EP vs Marked: Empire Petroleum Corporation har klart dårligere enn markedet med -57 % det siste året.
Stabil pris: EP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EP med ukentlig volatilitet på -0.6159 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.73 $) er lavere enn rettferdig pris (9.62 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.73 $) er 103.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (40.08) er høyere enn for sektoren som helhet (14.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (40.08) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.99) er høyere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.99) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.08) er høyere enn for sektoren som helhet (2.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.08) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-38.69) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-38.69) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.67 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-35.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-35.67%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-13.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-13.46%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
